有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月17日現在 | 当期 2019年 7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 402,731,048 | 1,226,068,050 |
| 金銭信託 | 21,705 | 932,375 |
| コール・ローン | 1,828,419,965 | 744,971,053 |
| 国債証券 | 38,490,361,243 | 30,244,560,479 |
| 地方債証券 | 24,600,262,248 | 30,252,655,956 |
| 特殊債券 | 10,681,008,383 | 10,611,659,491 |
| 未収入金 | 616,164,488 | - |
| 未収利息 | 604,421,898 | 593,819,394 |
| 前払金 | 84,630,769 | 6,264,543 |
| 前払費用 | 35,129,426 | 19,380,498 |
| その他未収収益 | 49,273,994 | 14,598,553 |
| 差入委託証拠金 | 77,890,703 | 13,141,485 |
| 流動資産合計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
| 資産合計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,325,518 | 5,806,445 |
| 未払金 | 647,781,383 | - |
| 未払収益分配金 | 537,072,416 | 295,860,663 |
| 未払解約金 | 54,120,905 | 35,581,881 |
| 未払受託者報酬 | 3,515,740 | 3,250,902 |
| 未払委託者報酬 | 66,799,035 | 61,767,110 |
| 未払利息 | 5,159 | 2,102 |
| その他未払費用 | 153,998 | 148,110 |
| 流動負債合計 | 1,367,774,154 | 402,417,213 |
| 負債合計 | 1,367,774,154 | 402,417,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,449,261,934 | 147,930,331,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,346,720,218 | △74,604,697,133 |
| (分配準備積立金) | 95,655 | 54,817 |
| 元本等合計 | 76,102,541,716 | 73,325,634,664 |
| 純資産合計 | 76,102,541,716 | 73,325,634,664 |
| 負債純資産合計 | 77,470,315,870 | 73,728,051,877 |
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