- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月17日現在 | 当期 平成27年 1月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,690,505,080 | 1,633,291,168 | |||
| 金銭信託 | 563,599 | 945,631 | |||
| コール・ローン | 1,986,869,352 | 4,321,916,700 | |||
| 国債証券 | 49,228,626,171 | 50,632,300,804 | |||
| 地方債証券 | 61,637,216,310 | 59,375,618,627 | |||
| 特殊債券 | 5,587,426,317 | 5,663,029,590 | |||
| 社債券 | 1,339,602,886 | - | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,987,500 | - | |||
| 未収入金 | 598,421 | - | |||
| 未収利息 | 1,250,193,088 | 1,315,924,745 | |||
| 前払金 | 392,536,971 | 266,605,589 | |||
| 前払費用 | 99,708,375 | 8,804,428 | |||
| その他未収収益 | 22,362,817 | 69,950,321 | |||
| 差入委託証拠金 | 247,242,707 | 136,611,483 | |||
| 流動資産合計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 | |||
| 資産合計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 350,179,223 | 217,678,091 | |||
| 未払収益分配金 | 1,092,410,220 | 1,070,092,429 | |||
| 未払解約金 | 97,241,813 | 65,649,621 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,548,884 | 5,980,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,428,791 | 113,628,979 | |||
| その他未払費用 | 145,348 | 156,624 | |||
| 流動負債合計 | 1,650,954,279 | 1,473,186,218 | |||
| 負債合計 | 1,650,954,279 | 1,473,186,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 136,551,277,545 | 133,761,553,740 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,716,792,230 | △11,809,740,872 | |||
| (分配準備積立金) | 8,393,973,314 | 3,896,794,245 | |||
| 元本等合計 | 123,834,485,315 | 121,951,812,868 | |||
| 純資産合計 | 123,834,485,315 | 121,951,812,868 | |||
| 負債純資産合計 | 125,485,439,594 | 123,424,999,086 | |||
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