有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月18日現在 | 当期 平成30年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,968,044 | 208,503,270 |
| 金銭信託 | 496,023 | 654,370 |
| コール・ローン | 1,935,213,620 | 2,085,902,379 |
| 国債証券 | 50,616,266,349 | 48,792,056,609 |
| 地方債証券 | 41,347,206,456 | 32,874,902,688 |
| 特殊債券 | 14,806,855,403 | 15,861,544,131 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,155,183 |
| 未収入金 | 1,934,987,639 | - |
| 未収利息 | 1,111,898,440 | 1,011,132,552 |
| 前払金 | 3,800,500 | - |
| 前払費用 | 33,838,513 | 9,076,809 |
| その他未収収益 | 21,325,108 | 62,474,396 |
| 差入委託証拠金 | 29,306,437 | 47,332,896 |
| 流動資産合計 | 112,176,162,532 | 100,994,735,283 |
| 資産合計 | 112,176,162,532 | 100,994,735,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,876,192 | - |
| 前受金 | - | 23,212,394 |
| 未払金 | 2,083,070,146 | - |
| 未払収益分配金 | 970,004,706 | 926,272,024 |
| 未払解約金 | 206,205,577 | 137,430,849 |
| 未払受託者報酬 | 4,680,763 | 4,483,085 |
| 未払委託者報酬 | 88,934,498 | 85,178,619 |
| 未払利息 | 4,983 | 5,371 |
| その他未払費用 | 149,837 | 153,611 |
| 流動負債合計 | 3,356,926,702 | 1,176,735,953 |
| 負債合計 | 3,356,926,702 | 1,176,735,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,364,492,138 | 168,413,095,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,545,256,308 | △68,595,096,092 |
| (分配準備積立金) | 122,392 | 131,728 |
| 元本等合計 | 108,819,235,830 | 99,817,999,330 |
| 純資産合計 | 108,819,235,830 | 99,817,999,330 |
| 負債純資産合計 | 112,176,162,532 | 100,994,735,283 |
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