UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)

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【提出】: 2016/04/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

UBS オーストラリア債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年 7月17日現在	当期平成28年 1月18日現在
資産の部
	流動資産
		預金		584,356,709	3,758,589,420
		金銭信託		66,024	311,507
		コール・ローン		2,891,681,936	2,656,072,150
		国債証券		40,066,323,587	37,179,322,038
		地方債証券		55,248,176,340	33,688,572,051
		特殊債券		13,068,777,505	11,772,503,390
		派生商品評価勘定		92,867,963	129,302,886
		未収利息		1,167,229,562	906,524,190
		前払金		54,598,464	18,950,948
		前払費用		48,206,982	63,359,028
		その他未収収益		22,855,793	63,320,396
		差入委託証拠金		146,888,399	96,498,439
		流動資産合計		113,392,029,264	90,333,326,443
	資産合計			113,392,029,264	90,333,326,443
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		53,784,249	65,017,820
		未払収益分配金		1,096,484,744	1,039,942,782
		未払解約金		149,111,199	162,732,586
		未払受託者報酬		5,092,889	4,520,556
		未払委託者報酬		96,764,891	85,890,551
		その他未払費用		146,374	153,011
		流動負債合計		1,401,384,346	1,358,257,306
	負債合計			1,401,384,346	1,358,257,306
純資産の部
	元本等
		元本		137,060,593,122	129,992,847,827
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,069,948,204	△41,017,778,690
			(分配準備積立金)	37,359	84,913
		元本等合計		111,990,644,918	88,975,069,137
	純資産合計			111,990,644,918	88,975,069,137
負債純資産合計				113,392,029,264	90,333,326,443

開示資料

決算

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