有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月19日現在 | 当期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,566,792,217 | 2,309,719,551 |
| 金銭信託 | 433,352 | 477,608 |
| コール・ローン | 341,886,800 | 172,945,691 |
| 国債証券 | 25,706,383,884 | 21,212,977,083 |
| 地方債証券 | 18,829,948,645 | 18,612,929,802 |
| 特殊債券 | 8,533,860,300 | 6,939,701,482 |
| 派生商品評価勘定 | - | 41,810,744 |
| 未収利息 | 281,704,795 | 279,027,197 |
| 前払金 | 21,431,497 | - |
| 前払費用 | 35,718,505 | 5,152,795 |
| その他未収収益 | 14,055,198 | 39,531,943 |
| 差入委託証拠金 | 22,198,261 | 46,362,621 |
| 流動資産合計 | 55,354,413,454 | 49,660,636,517 |
| 資産合計 | 55,354,413,454 | 49,660,636,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,231,251 | 2,934,460 |
| 前受金 | - | 31,540,923 |
| 未払金 | 290,840,868 | - |
| 未払収益分配金 | 107,089,313 | 99,450,011 |
| 未払解約金 | 20,604,149 | 52,002,908 |
| 未払受託者報酬 | 2,702,361 | 2,350,004 |
| 未払委託者報酬 | 51,344,791 | 44,650,074 |
| 未払利息 | 964 | 488 |
| その他未払費用 | 149,579 | 147,042 |
| 流動負債合計 | 492,963,276 | 233,075,910 |
| 負債合計 | 492,963,276 | 233,075,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,089,313,508 | 99,450,011,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,227,863,330 | △50,022,450,408 |
| (分配準備積立金) | 76,286 | 57,531 |
| 元本等合計 | 54,861,450,178 | 49,427,560,607 |
| 純資産合計 | 54,861,450,178 | 49,427,560,607 |
| 負債純資産合計 | 55,354,413,454 | 49,660,636,517 |
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