臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪州債券ファンドCコース

計算期間	第137計算期間 (平成27年 2月 6日～平成27年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	300,743,823円
期末受益権口数	279,129,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,774円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第138計算期間 (平成27年 3月 6日～平成27年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	302,571,637円
期末受益権口数	279,191,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,837円
期中騰落率	0.68%

計算期間	第139計算期間 (平成27年 4月 7日～平成27年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	296,098,529円
期末受益権口数	277,913,109口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,654円
期中騰落率	△1.60%

野村豪州債券ファンドDコース

計算期間	第137計算期間 (平成27年 2月 6日～平成27年 3月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	19,959,651,053円
期末受益権口数	23,986,161,546口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,321円
期中騰落率	2.99%

計算期間	第138計算期間 (平成27年 3月 6日～平成27年 4月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	19,292,981,397円
期末受益権口数	23,794,927,011口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,108円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第139計算期間 (平成27年 4月 7日～平成27年 5月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	19,502,542,739円
期末受益権口数	23,509,670,807口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,296円
期中騰落率	2.94%