臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/15 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第176計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 504,436,469円 |
| 期末受益権口数 | 485,055,919口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,400円 |
| 期中騰落率 | 0.00% |
| 計算期間 | 第177計算期間 (2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 507,507,257円 |
| 期末受益権口数 | 485,091,211口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,462円 |
| 期中騰落率 | 0.69% |
| 計算期間 | 第178計算期間 (2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 504,161,159円 |
| 期末受益権口数 | 485,120,237口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,392円 |
| 期中騰落率 | △0.57% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第176計算期間 (2018年 5月 8日～2018年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,453,278,742円 |
| 期末受益権口数 | 16,093,922,614口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,495円 |
| 期中騰落率 | 2.51% |
| 計算期間 | 第177計算期間 (2018年 6月 6日～2018年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 10,078,978,328円 |
| 期末受益権口数 | 15,915,389,796口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,333円 |
| 期中騰落率 | △2.03% |
| 計算期間 | 第178計算期間 (2018年 7月 6日～2018年 8月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,968,040,236円 |
| 期末受益権口数 | 15,729,304,398口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,337円 |
| 期中騰落率 | 0.54% |