臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/16 9:04
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第185計算期間 (2019年 2月 6日～2019年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 510,366,519円 |
| 期末受益権口数 | 485,148,825口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,520円 |
| 期中騰落率 | 0.22% |
| 計算期間 | 第186計算期間 (2019年 3月 6日～2019年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 522,963,960円 |
| 期末受益権口数 | 491,086,838口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,649円 |
| 期中騰落率 | 1.32% |
| 計算期間 | 第187計算期間 (2019年 4月 6日～2019年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 526,190,315円 |
| 期末受益権口数 | 491,096,108口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,715円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第185計算期間 (2019年 2月 6日～2019年 3月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,975,656,711円 |
| 期末受益権口数 | 14,517,115,136口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,183円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第186計算期間 (2019年 3月 6日～2019年 4月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,826,386,676円 |
| 期末受益権口数 | 14,051,165,191口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,282円 |
| 期中騰落率 | 1.92% |
| 計算期間 | 第187計算期間 (2019年 4月 6日～2019年 5月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,566,806,656円 |
| 期末受益権口数 | 13,922,364,630口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,153円 |
| 期中騰落率 | △1.74% |