臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/15 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 第240計算期間 (2023年 9月 6日～2023年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,856,351,929円 |
| 期末受益権口数 | 8,310,750,863口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,843円 |
| 期中騰落率 | △2.04% |
| 計算期間 | 第241計算期間 (2023年10月 6日～2023年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,937,302,165円 |
| 期末受益権口数 | 8,229,994,113口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,999円 |
| 期中騰落率 | 3.01% |