臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/02/17 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第218計算期間 (2021年11月 6日～2021年12月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 26,179,942円 |
| 期末受益権口数 | 24,243,804口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,799円 |
| 期中騰落率 | 0.65% |
| 計算期間 | 第219計算期間 (2021年12月 7日～2022年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 26,297,307円 |
| 期末受益権口数 | 24,488,086口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,739円 |
| 期中騰落率 | △0.46% |
| 計算期間 | 第220計算期間 (2022年 1月 6日～2022年 2月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 26,246,456円 |
| 期末受益権口数 | 24,772,150口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,595円 |
| 期中騰落率 | △1.25% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第218計算期間 (2021年11月 6日～2021年12月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,866,052,169円 |
| 期末受益権口数 | 9,932,231,728口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,906円 |
| 期中騰落率 | △4.99% |
| 計算期間 | 第219計算期間 (2021年12月 7日～2022年 1月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,095,605,352円 |
| 期末受益権口数 | 9,828,633,924口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,202円 |
| 期中騰落率 | 5.35% |
| 計算期間 | 第220計算期間 (2022年 1月 6日～2022年 2月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 5,773,309,721円 |
| 期末受益権口数 | 9,749,788,435口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,921円 |
| 期中騰落率 | △4.21% |