臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/11 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第131計算期間 (平成26年 8月 6日～平成26年 9月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 293,862,883円 |
| 期末受益権口数 | 277,021,390口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,608円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第132計算期間 (平成26年 9月 6日～平成26年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 293,374,353円 |
| 期末受益権口数 | 277,105,457口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,587円 |
| 期中騰落率 | △0.10% |
| 計算期間 | 第133計算期間 (平成26年10月 7日～平成26年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 294,030,722円 |
| 期末受益権口数 | 277,127,313口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,610円 |
| 期中騰落率 | 0.31% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第131計算期間 (平成26年 8月 6日～平成26年 9月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 22,409,123,753円 |
| 期末受益権口数 | 25,663,253,608口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,732円 |
| 期中騰落率 | 3.38% |
| 計算期間 | 第132計算期間 (平成26年 9月 6日～平成26年10月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 21,316,490,495円 |
| 期末受益権口数 | 25,384,919,008口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,397円 |
| 期中騰落率 | △3.26% |
| 計算期間 | 第133計算期間 (平成26年10月 7日～平成26年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 22,020,361,477円 |
| 期末受益権口数 | 25,141,683,738口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,759円 |
| 期中騰落率 | 4.91% |