臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/15 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第167計算期間 (平成29年 8月 8日～平成29年 9月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 510,732,650円 |
| 期末受益権口数 | 482,031,290口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,595円 |
| 期中騰落率 | △0.02% |
| 計算期間 | 第168計算期間 (平成29年 9月 6日～平成29年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 506,107,600円 |
| 期末受益権口数 | 481,792,128口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,505円 |
| 期中騰落率 | △0.76% |
| 計算期間 | 第169計算期間 (平成29年10月 6日～平成29年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 520,069,056円 |
| 期末受益権口数 | 491,202,999口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,588円 |
| 期中騰落率 | 0.89% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第167計算期間 (平成29年 8月 8日～平成29年 9月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,167,627,258円 |
| 期末受益権口数 | 17,462,610,498口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,968円 |
| 期中騰落率 | △0.62% |
| 計算期間 | 第168計算期間 (平成29年 9月 6日～平成29年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,101,891,997円 |
| 期末受益権口数 | 17,297,594,266口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,996円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第169計算期間 (平成29年10月 6日～平成29年11月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 11,927,458,106円 |
| 期末受益権口数 | 17,122,803,205口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,966円 |
| 期中騰落率 | 0.00% |