臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第182計算期間 (2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 504,307,192円 |
| 期末受益権口数 | 484,581,051口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,407円 |
| 期中騰落率 | 0.68% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 508,501,021円 |
| 期末受益権口数 | 484,594,190口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,493円 |
| 期中騰落率 | 0.92% |
| 計算期間 | 第184計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 509,636,198円 |
| 期末受益権口数 | 485,056,095口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,507円 |
| 期中騰落率 | 0.23% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第182計算期間 (2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,477,996,584円 |
| 期末受益権口数 | 14,911,232,874口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,356円 |
| 期中騰落率 | 2.02% |
| 計算期間 | 第183計算期間 (2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 8,912,727,280円 |
| 期末受益権口数 | 14,812,395,469口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,017円 |
| 期中騰落率 | △5.02% |
| 計算期間 | 第184計算期間 (2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 9,028,425,752円 |
| 期末受益権口数 | 14,634,027,847口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,169円 |
| 期中騰落率 | 2.86% |