臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/11/16 9:15
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第143計算期間 (平成27年 8月 6日～平成27年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 502,838,164円 |
| 期末受益権口数 | 471,123,313口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,673円 |
| 期中騰落率 | 0.11% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 505,307,232円 |
| 期末受益権口数 | 474,871,234口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,641円 |
| 期中騰落率 | △0.21% |
| 計算期間 | 第145計算期間 (平成27年10月 6日～平成27年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 504,038,796円 |
| 期末受益権口数 | 474,877,554口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,614円 |
| 期中騰落率 | △0.16% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第143計算期間 (平成27年 8月 6日～平成27年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 16,257,310,315円 |
| 期末受益権口数 | 22,716,209,615口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,157円 |
| 期中騰落率 | △9.39% |
| 計算期間 | 第144計算期間 (平成27年 9月 8日～平成27年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 16,436,270,071円 |
| 期末受益権口数 | 22,587,254,269口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,277円 |
| 期中騰落率 | 2.38% |
| 計算期間 | 第145計算期間 (平成27年10月 6日～平成27年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 16,576,182,176円 |
| 期末受益権口数 | 22,371,058,726口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,410円 |
| 期中騰落率 | 2.51% |