臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/17 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第200計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 521,900,143円 |
| 期末受益権口数 | 476,254,789口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,958円 |
| 期中騰落率 | 0.03% |
| 計算期間 | 第201計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 532,130,470円 |
| 期末受益権口数 | 482,063,149口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,039円 |
| 期中騰落率 | 0.83% |
| 計算期間 | 第202計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 534,817,968円 |
| 期末受益権口数 | 482,363,378口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 11,087円 |
| 期中騰落率 | 0.53% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第200計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,175,550,433円 |
| 期末受益権口数 | 11,820,710,873口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,070円 |
| 期中騰落率 | 11.03% |
| 計算期間 | 第201計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,984,609,521円 |
| 期末受益権口数 | 11,568,107,694口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,038円 |
| 期中騰落率 | △0.20% |
| 計算期間 | 第202計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,033,745,807円 |
| 期末受益権口数 | 11,484,052,341口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,125円 |
| 期中騰落率 | 1.77% |