臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪州債券ファンドCコース

計算期間	第200計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	521,900,143円
期末受益権口数	476,254,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,958円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第201計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	532,130,470円
期末受益権口数	482,063,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,039円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第202計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	534,817,968円
期末受益権口数	482,363,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,087円
期中騰落率	0.53%

野村豪州債券ファンドDコース

計算期間	第200計算期間 (2020年 5月 8日～2020年 6月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,175,550,433円
期末受益権口数	11,820,710,873口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,070円
期中騰落率	11.03%

計算期間	第201計算期間 (2020年 6月 6日～2020年 7月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	6,984,609,521円
期末受益権口数	11,568,107,694口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,038円
期中騰落率	△0.20%

計算期間	第202計算期間 (2020年 7月 7日～2020年 8月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	7,033,745,807円
期末受益権口数	11,484,052,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,125円
期中騰落率	1.77%