臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/08/17 9:35
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村豪州債券ファンドCコース
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第164計算期間 (平成29年 5月 9日～平成29年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 517,661,560円 |
| 期末受益権口数 | 482,942,949口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,719円 |
| 期中騰落率 | 1.04% |
| 計算期間 | 第165計算期間 (平成29年 6月 6日～平成29年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 511,693,204円 |
| 期末受益権口数 | 481,968,831口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,617円 |
| 期中騰落率 | △0.86% |
| 計算期間 | 第166計算期間 (平成29年 7月 6日～平成29年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 511,292,802円 |
| 期末受益権口数 | 482,016,074口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 10,607円 |
| 期中騰落率 | 0.00% |
野村豪州債券ファンドDコース
| 計算期間 | 第164計算期間 (平成29年 5月 9日～平成29年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,029,682,811円 |
| 期末受益権口数 | 18,022,373,750口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,675円 |
| 期中騰落率 | △0.50% |
| 計算期間 | 第165計算期間 (平成29年 6月 6日～平成29年 7月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,350,358,400円 |
| 期末受益権口数 | 17,848,605,359口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,920円 |
| 期中騰落率 | 4.12% |
| 計算期間 | 第166計算期間 (平成29年 7月 6日～平成29年 8月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 12,368,436,714円 |
| 期末受益権口数 | 17,562,899,046口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,042円 |
| 期中騰落率 | 2.20% |