臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村豪州債券ファンドCコース

計算期間	第227計算期間 (2022年 8月 6日～2022年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,761,216円
期末受益権口数	28,930,345口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,596円
期中騰落率	△2.48%

計算期間	第228計算期間 (2022年 9月 6日～2022年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,732,161円
期末受益権口数	28,993,351口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,565円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第229計算期間 (2022年10月 6日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,456,242円
期末受益権口数	29,055,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,449円
期中騰落率	△1.11%

野村豪州債券ファンドDコース

計算期間	第227計算期間 (2022年 8月 6日～2022年 9月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,689,734,309円
期末受益権口数	9,214,945,841口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,174円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第228計算期間 (2022年 9月 6日～2022年10月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,540,371,128円
期末受益権口数	9,174,401,067口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,039円
期中騰落率	△1.86%

計算期間	第229計算期間 (2022年10月 6日～2022年11月 7日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	5,516,902,030円
期末受益権口数	9,141,407,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,035円
期中騰落率	0.26%