有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 139,155 | 239,528 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,692,898,499 | 1,478,459,219 | |||
| 未収入金 | 1,700,000 | 1,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 | |||
| 資産合計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,675,615 | 23,671,779 | |||
| 未払解約金 | 1,616,307 | 1,660,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,987 | 197,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,472,013 | 4,748,890 | |||
| その他未払費用 | 78,190 | 62,995 | |||
| 流動負債合計 | 34,070,112 | 30,342,307 | |||
| 負債合計 | 34,070,112 | 30,342,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,905,401,115 | ※1 1,690,841,424 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 244,733,573 | ※2 △ 240,884,984 | |||
| (分配準備積立金) | 46,484,339 | 21,315,854 | |||
| 元本等合計 | 1,660,667,542 | 1,449,956,440 | |||
| 純資産合計 | 1,660,667,542 | 1,449,956,440 | |||
| 負債純資産合計 | 1,694,737,654 | 1,480,298,747 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
