有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,083,694 | 2,971,290 | |||
| 親投資信託受益証券 | 485,482,919 | 461,036,021 | |||
| 未収入金 | 5,500,000 | 4,320,000 | |||
| 流動資産合計 | 493,066,613 | 468,327,311 | |||
| 資産合計 | 493,066,613 | 468,327,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,325,893 | 3,202,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,488 | 63,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,668,309 | 1,515,260 | |||
| その他未払費用 | 21,204 | 19,476 | |||
| 流動負債合計 | 5,084,894 | 4,800,030 | |||
| 負債合計 | 5,084,894 | 4,800,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 665,178,790 | ※1 640,437,201 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 177,197,071 | ※2 △ 176,909,920 | |||
| (分配準備積立金) | 7,361,993 | 6,231,463 | |||
| 元本等合計 | 487,981,719 | 463,527,281 | |||
| 純資産合計 | 487,981,719 | 463,527,281 | |||
| 負債純資産合計 | 493,066,613 | 468,327,311 | |||
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