有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月15日現在 | 当 期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,971,290 | 7,170,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 461,036,021 | 485,266,630 | |||
| 未収入金 | 4,320,000 | 341,262 | |||
| 流動資産合計 | 468,327,311 | 492,778,731 | |||
| 資産合計 | 468,327,311 | 492,778,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,202,186 | 3,151,351 | |||
| 未払解約金 | - | 248,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,108 | 66,826 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,515,260 | 1,604,378 | |||
| その他未払費用 | 19,476 | 20,051 | |||
| 流動負債合計 | 4,800,030 | 5,091,032 | |||
| 負債合計 | 4,800,030 | 5,091,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 640,437,201 | ※1 630,270,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 176,909,920 | ※2 △ 142,582,601 | |||
| (分配準備積立金) | 6,231,463 | 7,662,538 | |||
| 元本等合計 | 463,527,281 | 487,687,699 | |||
| 純資産合計 | 463,527,281 | 487,687,699 | |||
| 負債純資産合計 | 468,327,311 | 492,778,731 | |||
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