有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月15日現在 | 当 期 2021年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,193,108 | 2,690,124 | |||
| 親投資信託受益証券 | 507,338,217 | 521,518,417 | |||
| 未収入金 | 5,270,000 | 5,040,000 | |||
| 流動資産合計 | 514,801,325 | 529,248,541 | |||
| 資産合計 | 514,801,325 | 529,248,541 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,499,381 | 3,371,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 70,072 | 69,612 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,682,091 | 1,671,247 | |||
| その他未払費用 | 19,997 | 20,667 | |||
| 流動負債合計 | 5,271,541 | 5,133,088 | |||
| 負債合計 | 5,271,541 | 5,133,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 699,876,251 | ※1 674,312,596 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 190,346,467 | ※2 △ 150,197,143 | |||
| (分配準備積立金) | 7,430,200 | 8,230,178 | |||
| 元本等合計 | 509,529,784 | 524,115,453 | |||
| 純資産合計 | 509,529,784 | 524,115,453 | |||
| 負債純資産合計 | 514,801,325 | 529,248,541 | |||
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