有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,170,839 | 6,801,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 485,266,630 | 446,635,641 | |||
| 未収入金 | 341,262 | 1,976,421 | |||
| 流動資産合計 | 492,778,731 | 455,413,841 | |||
| 資産合計 | 492,778,731 | 455,413,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,151,351 | 3,098,914 | |||
| 未払解約金 | 248,426 | 1,957,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,826 | 61,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,604,378 | 1,480,720 | |||
| その他未払費用 | 20,051 | 18,849 | |||
| 流動負債合計 | 5,091,032 | 6,617,567 | |||
| 負債合計 | 5,091,032 | 6,617,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 630,270,300 | ※1 619,782,849 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 142,582,601 | ※2 △ 170,986,575 | |||
| (分配準備積立金) | 7,662,538 | 6,101,950 | |||
| 元本等合計 | 487,687,699 | 448,796,274 | |||
| 純資産合計 | 487,687,699 | 448,796,274 | |||
| 負債純資産合計 | 492,778,731 | 455,413,841 | |||
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