有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,834,149 | 6,382,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 454,066,171 | 427,382,677 | |||
| 流動資産合計 | 460,900,320 | 433,765,468 | |||
| 資産合計 | 460,900,320 | 433,765,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,967,883 | 2,853,496 | |||
| 未払解約金 | 38,814 | 254 | |||
| 未払受託者報酬 | 66,430 | 60,534 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,594,784 | 1,453,360 | |||
| その他未払費用 | 20,116 | 18,402 | |||
| 流動負債合計 | 4,688,027 | 4,386,046 | |||
| 負債合計 | 4,688,027 | 4,386,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 593,576,684 | ※1 570,699,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 137,364,391 | ※2 △ 141,319,892 | |||
| (分配準備積立金) | 7,090,412 | 6,496,718 | |||
| 元本等合計 | 456,212,293 | 429,379,422 | |||
| 純資産合計 | 456,212,293 | 429,379,422 | |||
| 負債純資産合計 | 460,900,320 | 433,765,468 | |||
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