有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 239,528 | 313,248 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,478,459,219 | 1,399,661,493 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 | |||
| 資産合計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,671,779 | 15,191,601 | |||
| 未払解約金 | 1,660,790 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 197,853 | 195,382 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,748,890 | 4,689,685 | |||
| その他未払費用 | 62,995 | 59,422 | |||
| 流動負債合計 | 30,342,307 | 20,136,090 | |||
| 負債合計 | 30,342,307 | 20,136,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,690,841,424 | ※1 1,519,160,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 240,884,984 | ※2 △ 139,321,521 | |||
| (分配準備積立金) | 21,315,854 | 17,838,690 | |||
| 元本等合計 | 1,449,956,440 | 1,379,838,651 | |||
| 純資産合計 | 1,449,956,440 | 1,379,838,651 | |||
| 負債純資産合計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 | |||
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