有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,222,124 | 2,189,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 585,883,630 | 529,594,570 | |||
| 未収入金 | 6,580,000 | 6,340,000 | |||
| 流動資産合計 | 594,685,754 | 538,123,808 | |||
| 資産合計 | 594,685,754 | 538,123,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,978,747 | 3,773,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,345 | 73,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,832,786 | 1,755,400 | |||
| その他未払費用 | 23,773 | 23,125 | |||
| 流動負債合計 | 5,911,651 | 5,625,115 | |||
| 負債合計 | 5,911,651 | 5,625,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 795,749,407 | ※1 754,693,913 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 206,975,304 | ※2 △ 222,195,220 | |||
| (分配準備積立金) | 8,662,500 | 7,387,254 | |||
| 元本等合計 | 588,774,103 | 532,498,693 | |||
| 純資産合計 | 588,774,103 | 532,498,693 | |||
| 負債純資産合計 | 594,685,754 | 538,123,808 | |||
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