有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,356,698 | 6,663,217 | |||
| 親投資信託受益証券 | 440,428,178 | 478,943,216 | |||
| 流動資産合計 | 446,784,876 | 485,606,433 | |||
| 資産合計 | 446,784,876 | 485,606,433 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,783,345 | 2,758,343 | |||
| 未払解約金 | 25 | 32 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,056 | 64,417 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,441,964 | 1,546,685 | |||
| その他未払費用 | 17,609 | 18,670 | |||
| 流動負債合計 | 4,302,999 | 4,388,147 | |||
| 負債合計 | 4,302,999 | 4,388,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 556,669,110 | ※1 551,668,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 114,187,233 | ※2 △ 70,450,345 | |||
| (分配準備積立金) | 7,140,759 | 8,827,719 | |||
| 元本等合計 | 442,481,877 | 481,218,286 | |||
| 純資産合計 | 442,481,877 | 481,218,286 | |||
| 負債純資産合計 | 446,784,876 | 485,606,433 | |||
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