有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,801,779 | 6,641,140 | |||
| 親投資信託受益証券 | 446,635,641 | 446,211,198 | |||
| 未収入金 | 1,976,421 | - | |||
| 流動資産合計 | 455,413,841 | 452,852,338 | |||
| 資産合計 | 455,413,841 | 452,852,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,098,914 | 2,985,214 | |||
| 未払解約金 | 1,957,415 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 61,669 | 61,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,480,720 | 1,486,816 | |||
| その他未払費用 | 18,849 | 18,446 | |||
| 流動負債合計 | 6,617,567 | 4,552,392 | |||
| 負債合計 | 6,617,567 | 4,552,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 619,782,849 | ※1 597,042,838 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 170,986,575 | ※2 △ 148,742,892 | |||
| (分配準備積立金) | 6,101,950 | 6,026,331 | |||
| 元本等合計 | 448,796,274 | 448,299,946 | |||
| 純資産合計 | 448,796,274 | 448,299,946 | |||
| 負債純資産合計 | 455,413,841 | 452,852,338 | |||
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