有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,382,791 | 6,356,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 427,382,677 | 440,428,178 | |||
| 流動資産合計 | 433,765,468 | 446,784,876 | |||
| 資産合計 | 433,765,468 | 446,784,876 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,853,496 | 2,783,345 | |||
| 未払解約金 | 254 | 25 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,534 | 60,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,453,360 | 1,441,964 | |||
| その他未払費用 | 18,402 | 17,609 | |||
| 流動負債合計 | 4,386,046 | 4,302,999 | |||
| 負債合計 | 4,386,046 | 4,302,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 570,699,314 | ※1 556,669,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 141,319,892 | ※2 △ 114,187,233 | |||
| (分配準備積立金) | 6,496,718 | 7,140,759 | |||
| 元本等合計 | 429,379,422 | 442,481,877 | |||
| 純資産合計 | 429,379,422 | 442,481,877 | |||
| 負債純資産合計 | 433,765,468 | 446,784,876 | |||
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