有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,861,747 | 6,834,149 | |||
| 親投資信託受益証券 | 464,092,552 | 454,066,171 | |||
| 流動資産合計 | 470,954,299 | 460,900,320 | |||
| 資産合計 | 470,954,299 | 460,900,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,999,379 | 2,967,883 | |||
| 未払解約金 | 24 | 38,814 | |||
| 未払受託者報酬 | 62,793 | 66,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,507,499 | 1,594,784 | |||
| その他未払費用 | 18,457 | 20,116 | |||
| 流動負債合計 | 4,588,152 | 4,688,027 | |||
| 負債合計 | 4,588,152 | 4,688,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 599,875,895 | ※1 593,576,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 133,509,748 | ※2 △ 137,364,391 | |||
| (分配準備積立金) | 6,784,686 | 7,090,412 | |||
| 元本等合計 | 466,366,147 | 456,212,293 | |||
| 純資産合計 | 466,366,147 | 456,212,293 | |||
| 負債純資産合計 | 470,954,299 | 460,900,320 | |||
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