有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,818,879 | - | |||
| コール・ローン | 4,521,374 | 3,399,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 692,724,773 | 618,762,801 | |||
| 未収入金 | - | 7,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 702,065,026 | 629,812,368 | |||
| 資産合計 | 702,065,026 | 629,812,368 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,529,799 | 4,223,159 | |||
| 未払解約金 | - | 2,595,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,159 | 91,451 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,308,491 | 2,195,467 | |||
| その他未払費用 | 29,551 | 27,540 | |||
| 流動負債合計 | 6,964,000 | 9,133,417 | |||
| 負債合計 | 6,964,000 | 9,133,417 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 905,959,882 | ※1 844,631,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 210,858,856 | ※2 △ 223,953,023 | |||
| (分配準備積立金) | 8,414,564 | 8,406,855 | |||
| 元本等合計 | 695,101,026 | 620,678,951 | |||
| 純資産合計 | 695,101,026 | 620,678,951 | |||
| 負債純資産合計 | 702,065,026 | 629,812,368 | |||
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