有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,050,906 | 3,754,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,248,335,295 | 1,035,925,925 | |||
| 流動資産合計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 | |||
| 資産合計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,740,252 | 8,774,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,910 | 149,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,126,512 | 3,594,552 | |||
| その他未払費用 | 52,899 | 47,067 | |||
| 流動負債合計 | 18,091,573 | 12,565,687 | |||
| 負債合計 | 18,091,573 | 12,565,687 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,374,025,266 | ※1 1,253,473,540 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 139,730,638 | ※2 △ 226,358,515 | |||
| (分配準備積立金) | 11,107,130 | 6,370,398 | |||
| 元本等合計 | 1,234,294,628 | 1,027,115,025 | |||
| 純資産合計 | 1,234,294,628 | 1,027,115,025 | |||
| 負債純資産合計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 | |||
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