有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,869,324 | - | |||
| コール・ローン | - | 3,219,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 952,470,362 | 795,248,665 | |||
| 未収入金 | - | 11,880,000 | |||
| 流動資産合計 | 955,339,686 | 810,348,271 | |||
| 資産合計 | 955,339,686 | 810,348,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,254,353 | 7,710,759 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,503 | 114,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,060,546 | 2,739,508 | |||
| その他未払費用 | 39,621 | 35,623 | |||
| 流動負債合計 | 11,482,023 | 10,600,016 | |||
| 負債合計 | 11,482,023 | 10,600,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,179,193,428 | ※1 1,101,537,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 235,335,765 | ※2 △ 301,788,837 | |||
| (分配準備積立金) | 4,968,723 | 1,297,358 | |||
| 元本等合計 | 943,857,663 | 799,748,255 | |||
| 純資産合計 | 943,857,663 | 799,748,255 | |||
| 負債純資産合計 | 955,339,686 | 810,348,271 | |||
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