有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,727,342 | 2,395,628 | |||
| 親投資信託受益証券 | 799,899,342 | 767,216,774 | |||
| 未収入金 | 7,610,000 | 8,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 812,236,684 | 778,442,402 | |||
| 資産合計 | 812,236,684 | 778,442,402 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,045,276 | 4,753,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,050 | 105,919 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,641,697 | 2,542,688 | |||
| その他未払費用 | 33,076 | 31,558 | |||
| 流動負債合計 | 7,830,099 | 7,433,883 | |||
| 負債合計 | 7,830,099 | 7,433,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,009,055,310 | ※1 950,743,761 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 204,648,725 | ※2 △ 179,735,242 | |||
| (分配準備積立金) | 4,531,773 | 7,853,806 | |||
| 元本等合計 | 804,406,585 | 771,008,519 | |||
| 純資産合計 | 804,406,585 | 771,008,519 | |||
| 負債純資産合計 | 812,236,684 | 778,442,402 | |||
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