有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,452,071 | 2,193,108 | |||
| 親投資信託受益証券 | 437,876,945 | 507,338,217 | |||
| 未収入金 | 6,460,000 | 5,270,000 | |||
| 流動資産合計 | 445,789,016 | 514,801,325 | |||
| 資産合計 | 445,789,016 | 514,801,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,548,769 | 3,499,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,694 | 70,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,673,369 | 1,682,091 | |||
| その他未払費用 | 20,972 | 19,997 | |||
| 流動負債合計 | 5,312,804 | 5,271,541 | |||
| 負債合計 | 5,312,804 | 5,271,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 709,753,999 | ※1 699,876,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 269,277,787 | ※2 △ 190,346,467 | |||
| (分配準備積立金) | 6,252,454 | 7,430,200 | |||
| 元本等合計 | 440,476,212 | 509,529,784 | |||
| 純資産合計 | 440,476,212 | 509,529,784 | |||
| 負債純資産合計 | 445,789,016 | 514,801,325 | |||
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