有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第21特定期間 (平成25年11月15日現在) | 第22特定期間 (平成26年5月15日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 537,589 | 524,953 | ||
| 親投資信託受益証券 | 559,802,319 | 545,506,561 | ||
| 未収入金 | 1,863,785 | 4,676,796 | ||
| 流動資産合計 | 562,203,693 | 550,708,310 | ||
| 資産合計 | 562,203,693 | 550,708,310 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,818,186 | 1,659,355 | ||
| 未払解約金 | 7,634 | 2,969,550 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,971 | 24,487 | ||
| 未払委託者報酬 | 549,543 | 538,872 | ||
| その他未払費用 | 19,968 | 19,579 | ||
| 流動負債合計 | 2,420,302 | 5,211,843 | ||
| 負債合計 | 2,420,302 | 5,211,843 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 727,274,675 | 663,742,315 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,491,284 | △118,245,848 | ||
| 純資産合計 | 559,783,391 | 545,496,467 | ||
| 負債純資産合計 | 562,203,693 | 550,708,310 | ||
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