有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第24特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第25特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 454,982 | 424,744 | |
| 親投資信託受益証券 | 486,435,808 | 447,563,535 | |
| 未収入金 | 1,489,425 | 1,435,963 | |
| 流動資産合計 | 488,380,215 | 449,424,242 | |
| 資産合計 | 488,380,215 | 449,424,242 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,455,645 | 1,405,610 | |
| 未払受託者報酬 | 21,252 | 21,615 | |
| 未払委託者報酬 | 467,635 | 475,801 | |
| その他未払費用 | 16,986 | 4,312 | |
| 流動負債合計 | 1,961,518 | 1,907,338 | |
| 負債合計 | 1,961,518 | 1,907,338 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 582,258,399 | 562,244,101 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,839,702 | △114,727,197 | |
| 純資産合計 | 486,418,697 | 447,516,904 | |
| 負債純資産合計 | 488,380,215 | 449,424,242 | |
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