有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2021年5月17日現在 | 第37特定期間 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,296 | 1,363 |
| コール・ローン | 167,051 | 168,039 |
| 親投資信託受益証券 | 191,242,208 | 184,064,802 |
| 未収入金 | 757,425 | 749,198 |
| 流動資産合計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
| 資産合計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 744,437 | 736,230 |
| 未払解約金 | 4 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 9,204 | 8,687 |
| 未払委託者報酬 | 202,648 | 191,270 |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,721 |
| 流動負債合計 | 958,119 | 937,911 |
| 負債合計 | 958,119 | 937,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,774,869 | 294,492,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,553,008 | △110,446,582 |
| (分配準備積立金) | 18,594,659 | 14,831,177 |
| 元本等合計 | 191,221,861 | 184,045,491 |
| 純資産合計 | 191,221,861 | 184,045,491 |
| 負債純資産合計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
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