有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 2020年11月16日現在 | 第36特定期間 2021年5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,190 | 13,296 |
| コール・ローン | 184,448 | 167,051 |
| 親投資信託受益証券 | 199,003,970 | 191,242,208 |
| 未収入金 | 801,224 | 757,425 |
| 流動資産合計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
| 資産合計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,135 | 744,437 |
| 未払解約金 | 582 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 9,580 | 9,204 |
| 未払委託者報酬 | 210,925 | 202,648 |
| その他未払費用 | 1,904 | 1,826 |
| 流動負債合計 | 1,009,126 | 958,119 |
| 負債合計 | 1,009,126 | 958,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,454,115 | 297,774,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,470,409 | △106,553,008 |
| (分配準備積立金) | 23,588,195 | 18,594,659 |
| 元本等合計 | 198,983,706 | 191,221,861 |
| 純資産合計 | 198,983,706 | 191,221,861 |
| 負債純資産合計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
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