有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第26特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第27特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 3,000 | 1,325 | |
| コール・ローン | 357,137 | 259,875 | |
| 親投資信託受益証券 | 402,840,558 | 314,561,735 | |
| 未収入金 | 1,392,138 | 1,218,972 | |
| 流動資産合計 | 404,592,833 | 316,041,907 | |
| 資産合計 | 404,592,833 | 316,041,907 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,364,249 | 1,175,376 | |
| 未払受託者報酬 | 18,522 | 13,599 | |
| 未払委託者報酬 | 407,558 | 299,278 | |
| その他未払費用 | 3,688 | 2,708 | |
| 流動負債合計 | 1,794,017 | 1,490,961 | |
| 負債合計 | 1,794,017 | 1,490,961 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 545,699,750 | 470,150,563 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,900,934 | △155,599,617 | |
| 純資産合計 | 402,798,816 | 314,550,946 | |
| 負債純資産合計 | 404,592,833 | 316,041,907 | |
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