有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 (2017年11月15日現在) | 第30特定期間 (2018年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,061 | 1,812 |
| コール・ローン | 248,157 | 229,806 |
| 親投資信託受益証券 | 293,030,221 | 277,174,188 |
| 未収入金 | 1,039,252 | 1,022,378 |
| 流動資産合計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
| 資産合計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 991,938 | 986,213 |
| 未払解約金 | 9,153 | - |
| 未払受託者報酬 | 12,973 | 12,030 |
| 未払委託者報酬 | 285,503 | 264,718 |
| その他未払費用 | 2,583 | 2,391 |
| 流動負債合計 | 1,302,150 | 1,265,352 |
| 負債合計 | 1,302,150 | 1,265,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,775,262 | 394,485,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,756,721 | △117,322,516 |
| 純資産合計 | 293,018,541 | 277,162,832 |
| 負債純資産合計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
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