有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第22特定期間 (平成26年5月15日現在) | 第23特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 524,953 | 527,505 | |
| 親投資信託受益証券 | 545,506,561 | 555,856,032 | |
| 未収入金 | 4,676,796 | 1,614,658 | |
| 流動資産合計 | 550,708,310 | 557,998,195 | |
| 資産合計 | 550,708,310 | 557,998,195 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,659,355 | 1,575,893 | |
| 未払解約金 | 2,969,550 | - | |
| 未払受託者報酬 | 24,487 | 26,233 | |
| 未払委託者報酬 | 538,872 | 577,393 | |
| その他未払費用 | 19,579 | 20,981 | |
| 流動負債合計 | 5,211,843 | 2,200,500 | |
| 負債合計 | 5,211,843 | 2,200,500 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 663,742,315 | 630,357,277 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,245,848 | △74,559,582 | |
| 純資産合計 | 545,496,467 | 555,797,695 | |
| 負債純資産合計 | 550,708,310 | 557,998,195 | |
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