有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2022年11月15日現在 | 第40特定期間 2023年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234 | 665 |
| コール・ローン | 144,735 | 132,028 |
| 親投資信託受益証券 | 172,342,671 | 164,513,434 |
| 未収入金 | 835,167 | 818,033 |
| 流動資産合計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
| 資産合計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,164 | 771,069 |
| 未払解約金 | 8,757 | 35,582 |
| 未払受託者報酬 | 7,544 | 6,943 |
| 未払委託者報酬 | 166,195 | 152,993 |
| その他未払費用 | 1,495 | 1,379 |
| 流動負債合計 | 986,155 | 967,966 |
| 負債合計 | 986,155 | 967,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,865,885 | 308,427,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,529,233 | △143,931,717 |
| (分配準備積立金) | 6,350,455 | 2,475,508 |
| 元本等合計 | 172,336,652 | 164,496,194 |
| 純資産合計 | 172,336,652 | 164,496,194 |
| 負債純資産合計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
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