有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第25特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第26特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 3,000 | |
| コール・ローン | 424,744 | 357,137 | |
| 親投資信託受益証券 | 447,563,535 | 402,840,558 | |
| 未収入金 | 1,435,963 | 1,392,138 | |
| 流動資産合計 | 449,424,242 | 404,592,833 | |
| 資産合計 | 449,424,242 | 404,592,833 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,405,610 | 1,364,249 | |
| 未払受託者報酬 | 21,615 | 18,522 | |
| 未払委託者報酬 | 475,801 | 407,558 | |
| その他未払費用 | 4,312 | 3,688 | |
| 流動負債合計 | 1,907,338 | 1,794,017 | |
| 負債合計 | 1,907,338 | 1,794,017 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 562,244,101 | 545,699,750 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,727,197 | △142,900,934 | |
| 純資産合計 | 447,516,904 | 402,798,816 | |
| 負債純資産合計 | 449,424,242 | 404,592,833 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
