有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 (2016年11月15日現在) | 第28特定期間 (2017年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,325 | 3,668 |
| コール・ローン | 259,875 | 252,175 |
| 親投資信託受益証券 | 314,561,735 | 318,225,988 |
| 未収入金 | 1,218,972 | 6,198,816 |
| 流動資産合計 | 316,041,907 | 324,680,647 |
| 資産合計 | 316,041,907 | 324,680,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,175,376 | 1,131,988 |
| 未払解約金 | - | 5,028,468 |
| 未払受託者報酬 | 13,599 | 13,403 |
| 未払委託者報酬 | 299,278 | 295,005 |
| その他未払費用 | 2,708 | 2,670 |
| 流動負債合計 | 1,490,961 | 6,471,534 |
| 負債合計 | 1,490,961 | 6,471,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 470,150,563 | 452,795,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △155,599,617 | △134,586,186 |
| 純資産合計 | 314,550,946 | 318,209,113 |
| 負債純資産合計 | 316,041,907 | 324,680,647 |
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