有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 (2018年5月15日現在) | 第31特定期間 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,812 | 119,040 |
| コール・ローン | 229,806 | 123,042 |
| 親投資信託受益証券 | 277,174,188 | 248,172,926 |
| 未収入金 | 1,022,378 | 955,252 |
| 流動資産合計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
| 資産合計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,213 | 928,915 |
| 未払解約金 | - | 2 |
| 未払受託者報酬 | 12,030 | 11,530 |
| 未払委託者報酬 | 264,718 | 253,907 |
| その他未払費用 | 2,391 | 2,291 |
| 流動負債合計 | 1,265,352 | 1,196,645 |
| 負債合計 | 1,265,352 | 1,196,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,485,348 | 371,566,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,322,516 | △123,392,617 |
| 純資産合計 | 277,162,832 | 248,173,615 |
| 負債純資産合計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
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