有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第23特定期間 (平成26年11月17日現在) | 第24特定期間 (平成27年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 527,505 | 454,982 | |
| 親投資信託受益証券 | 555,856,032 | 486,435,808 | |
| 未収入金 | 1,614,658 | 1,489,425 | |
| 流動資産合計 | 557,998,195 | 488,380,215 | |
| 資産合計 | 557,998,195 | 488,380,215 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 1,575,893 | 1,455,645 | |
| 未払受託者報酬 | 26,233 | 21,252 | |
| 未払委託者報酬 | 577,393 | 467,635 | |
| その他未払費用 | 20,981 | 16,986 | |
| 流動負債合計 | 2,200,500 | 1,961,518 | |
| 負債合計 | 2,200,500 | 1,961,518 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 630,357,277 | 582,258,399 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,559,582 | △95,839,702 | |
| 純資産合計 | 555,797,695 | 486,418,697 | |
| 負債純資産合計 | 557,998,195 | 488,380,215 | |
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