有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 (2019年11月15日現在) | 第34特定期間 (2020年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,750 | 4,564 |
| コール・ローン | 213,129 | 177,511 |
| 親投資信託受益証券 | 216,486,715 | 191,254,115 |
| 未収入金 | 867,459 | 819,736 |
| 流動資産合計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
| 資産合計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,444 | 806,463 |
| 未払解約金 | 4 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 10,227 | 8,705 |
| 未払委託者報酬 | 225,211 | 191,665 |
| その他未払費用 | 2,035 | 1,723 |
| 流動負債合計 | 1,089,921 | 1,008,558 |
| 負債合計 | 1,089,921 | 1,008,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,977,937 | 322,585,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,498,805 | △131,338,190 |
| 純資産合計 | 216,479,132 | 191,247,368 |
| 負債純資産合計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
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