有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 2024年11月15日現在 | 第44特定期間 2025年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,951 | 1,798 |
| コール・ローン | 149,052 | 129,508 |
| 親投資信託受益証券 | 151,966,454 | 118,274,045 |
| 未収入金 | 664,375 | 635,013 |
| 流動資産合計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
| 資産合計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,733 | 530,914 |
| 未払解約金 | 51 | 12,511 |
| 未払受託者報酬 | 7,138 | 6,082 |
| 未払委託者報酬 | 157,262 | 133,982 |
| その他未払費用 | 1,412 | 1,202 |
| 流動負債合計 | 819,596 | 684,691 |
| 負債合計 | 819,596 | 684,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,493,318 | 212,365,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,529,082 | △94,010,322 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 151,964,236 | 118,355,673 |
| 純資産合計 | 151,964,236 | 118,355,673 |
| 負債純資産合計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
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