有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2021年11月15日現在 | 第38特定期間 2022年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,363 | 6,427 |
| コール・ローン | 168,039 | 169,835 |
| 親投資信託受益証券 | 184,064,802 | 188,437,288 |
| 未収入金 | 749,198 | 843,355 |
| 流動資産合計 | 184,983,402 | 189,456,905 |
| 資産合計 | 184,983,402 | 189,456,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 736,230 | 830,635 |
| 未払解約金 | 3 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 8,687 | 9,010 |
| 未払委託者報酬 | 191,270 | 198,402 |
| その他未払費用 | 1,721 | 1,792 |
| 流動負債合計 | 937,911 | 1,039,845 |
| 負債合計 | 937,911 | 1,039,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,492,073 | 332,254,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,446,582 | △143,836,952 |
| (分配準備積立金) | 14,831,177 | 10,574,664 |
| 元本等合計 | 184,045,491 | 188,417,060 |
| 純資産合計 | 184,045,491 | 188,417,060 |
| 負債純資産合計 | 184,983,402 | 189,456,905 |
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