有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2025年5月15日現在 | 第45特定期間 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,798 | 4,263 |
| コール・ローン | 129,508 | 130,488 |
| 親投資信託受益証券 | 118,274,045 | 131,645,429 |
| 未収入金 | 635,013 | 1,181,688 |
| 流動資産合計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
| 資産合計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 530,914 | 549,494 |
| 未払解約金 | 12,511 | 618,141 |
| 未払受託者報酬 | 6,082 | 6,670 |
| 未払委託者報酬 | 133,982 | 146,928 |
| その他未払費用 | 1,202 | 1,319 |
| 流動負債合計 | 684,691 | 1,322,552 |
| 負債合計 | 684,691 | 1,322,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,365,995 | 219,797,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,010,322 | △88,158,386 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 118,355,673 | 131,639,316 |
| 純資産合計 | 118,355,673 | 131,639,316 |
| 負債純資産合計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
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